石运金(南方汇金投资管理公司研究总监):
中国市场做投资,一定要跟着政策导向走,政策导向哪里,你投资就打向哪里。 2010年事件性的因素,我们筛选了三条主线供大家参考:
主线一:
《战略性新兴产业发展规划》
继国家4万亿投资规划,十大产业振兴规划出台之后,这是又一项经济的重大举措,2010年是“十一五”计划的最后一年,这个规划应该有望写入“十二五”规划的重要内容,时间最快是2009年年底和2010年年初就会出台。
《战略性振兴新兴产业发展规划》所指新兴产业包括哪些方面呢?有新能源,主要是水电、核电、风力发电、太阳能发电、沼气发电以及地热利用、煤的洁净利用等。从产业规划的角度,我最看好核电,这个规划出台的时间也是最早。
新能源汽车的规划,这个板块可以分为两块,一个就是电池,一个就是汽车,尤其是新能源汽车。新能源汽 车我认为客车会比汽车优先产业化,一个是充电站的问题,还有一个是因为电池重量问题,还有政府扶持角度问题。因为政府在客车角度的扶持比较大一点,1台车 可以补贴5万元~60万元,所以我认为客车的产业化应该会比汽车产业化提前一点,整体来说今年涨幅居前,客车就是新能源汽车概念的典范。
新兴信息产业发展规划,这个包括3G、4G,还有LED,还有物联网等等都属于这个板块。这些东西的 炒作不一定明年1月份或是3月份的炒作,但是这个事情一定会去做,这个事情采取的策略就是看到市场起来就跟随好了,因为国家出台一个政策、一个规划,你认 为是3月份,他可能8月份才出来,我的建议就是跟随着市场,你看市场开始了就跟着市场去做。
主线二:
确定性事件炒作题材
这里面包括世博会概念、亚运会概念、股指期货概念。世博会就是2010年了,股指期货大家比较明确的 预期也是明年会推出,十年磨一剑的创业板已经出来了,股指期货已经磨了十年不知道这个剑会不会出来,股指期货我们也是预计2010年会推出来。世博会的概 念,市场预期上海世博会应该有7000万以上的人群消费,若每个人消费一两千元也是非常大的规模,这一块对当地的出租车、商场消费是非常明显的提振,市场 的炒作也可能会提前,这个事件我也建议你跟着市场来,不要太提前,因为主流性的机会最好跟着市场来。
亚运会的概念,从提高资金运作的角度,肯定是先世博会,因为亚运会到11月份了。
股指期货的概念,股指期货对券商新的盈利增长点肯定是提升比较明显。还有大盘蓝筹,就有战略的价值了,这些大盘来说,你要考虑到安全的角度,我建议你还是关注一下AH股还折价的。
主线三:
消费及通胀主题
我们刚才讲了2010年的定调,调结构、促消费是非常重要的两个方向,这两个方向中,像调结构和促消费,目的都是提高消费的比重,通过内需来带动经济的发展。
消费类主题,今年的医药类、汽车类、百货也好,炒作都是伴随着业绩提升开始的,而这种都是比较实的, 不是题材的机会。你看汽车销量比较好,业绩出来了我们就炒作一波,这种行情比较容易伴随季报、中报公布的时候,发现其业绩比较好,这样容易带动一波的机 会。所以说消费类的主题,基本上是伴随着业绩的提升去推动的。像通胀类的主题,基本上通胀就是看价格,价格的上涨,无论有色金属也好、煤炭也好、化工也好 等等,这些周期性非常强的行业,它的影响因素最大的就是价格。
来源:深圳晚报 责任编辑:静默
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